Три внутренних врага любого начинающего трейдера: Жадность. Надежда. Страх Большинство из вас согласится со мной, отнеся к основным психологическим явлениям игры на бирже неутомимую жажду, надежду, постоянное ожидание и страх. Все они были подробно описаны в книге «Малая энциклопедия трейдера» известным доктором экономических наук, миллионером Эриком Найманом. В основе книги лежат основы фундаментального и технического анализа различных финансовых рынков. «Малая энциклопедия» была написана специально для профессиональных участников рынков ценных бумаг, биржевых товарных или валютных рынков. Однако это вовсе не означает ее бесполезность для начинающих трейдеров. Наоборот, в ней опубликован уникальный практический материал, на основе которого можно без проблем понять основные законы современных финансовых рынков и все тонкости психологии игры на бирже. В данной статье, в частности, речь пойдет как раз об основных моментах такой психологии. Взяв за основу данную Эриком классификацию, мы рассмотрим каждый из них в отдельности. Тем, кто захочет более подробно изучить этот материал, я бы рекомендовал впоследствии прочитать саму книгу в оригинале. Жадность Основной силой, по мнению автора «Малой энциклопедии», заставляющей трейдера играть на спекулятивных финансовых рынках, является жадность. Если вы не слишком жадны, то, сколько бы сделок вы не заключали, все равно будете упускать наиболее выгодные. В таком случае вам следует подумать о смене вида бизнеса: займитесь чем-нибудь более спокойным. Если же наоборот, ваша жадность поистине не имеет границ, вы будете постоянно подвергать себя риску нечетких перспектив, стараясь заключить как можно больше сделок. В данном случае идеальным решением для вас будет переключение с финансовых рынков на азартные игры в казино. В первом случае работу трейдера можно сравнить с прыжками трусливого зайца, осторожно появляющегося из-за куста. Во втором – игра похожа на азарт безрассудного воина в конном бое. В любом случае, результат будет один – смерть, и неважно, от хищника она будет или от пули. Если использовать более привычные термины – то от опытного игрока или большого проигрыша. Запомните, жадность всегда должна быть на коротком поводке. Она ни в коем случае не должна мешать вам принимать важные решения при заключении любых сделок. Очень часто ее результатом становится мотивация к заключению очередной сделки. В принципе, можно выделить два основных вида мотивации. Первая из них – это рациональная мотивация. Чаще всего она присутствует у молодого игрока до его первого вхождения в рынок или уже у опытного, профессионального трейдера. Ее основными признаками является холодная расчетливость при принятии решения о заключение той или иной сделки. Второй тип мотивации – это иррациональная. Зачастую, она проявляется в виде азарта игрока и присутствует практически у каждого человека, однако настоящий профессионал всегда будет ее контролировать, в противном случае он рискует стать рабом своих собственных эмоций и обречь себя на крах. Существует множество способов определения, под влиянием какого азарта вы играете в данный момент. Практически все они сводятся к введению для себя определенных сигналов. Если трейдер постоянно спрашивает у окружающих «Что вы думаете об этом?» и рассказывает им о своих открытых позициях, если у него нет грамотно составленного плана действий – этот человек играет не под влиянием разума, а под воздействием своей иррациональной жадности. Лучшее лекарство, которое можно посоветовать такому трейдеру – это составление плана сделок, своего рода финансового плана дальнейших действий. Надежда на прибыль Не стоит также забывать и об этом факторе, мотивирующем трейдера на более активную работу. Согласитесь, смысл любой выполняемой нами работы заключается в получении вознаграждения. Но в тех случаях, когда наша надежда превалирует над холодным и трезвым расчетом, вы подвергаетесь риску переоценить свои возможности при анализе сложившейся ситуации. По словам Наймана, наша надежда всегда должна быть в подчиненном отношении к расчету жадности. На пути к успеху нельзя ни в коем случае забывать об этом правиле, ведь именно большие надежды чаще всего становятся основное причиной разорения начинающих трейдеров. В «Малой энциклопедии» подробно описаны два случая, в которых надежда может повлиять на поведение трейдера. Например, в момент его входа в рынок, надежда на скорое получение прибыли очень часто заставляет трейдера совершить определенные поступки на финансовом рынке. В непосредственный момент получения убытков, надежда проходит три этапа своего развития. На первом из них, когда полученные убытки могут быть еще не столь значительны, надежда будет неизбежна и в какой-то степени оправдана (это может быть, если вы продолжаете действовать по составленному ранее плану действий). На втором этапе, во время которого будет происходить дальнейший рост потерь, надежда достигнет своего максимума. Именно в этот момент человеку будет наиболее трудно отличить надежду от рыночных реалий. От того, насколько сильно трейдер контролирует свои желания и анализирует сложившуюся ситуацию, будет зависеть решение о закрытии такой убыточной позиции. Во время третьего этапа чаще всего возникают критические убытки, надежда полностью покидает человека, а на смену ей приходят отчаяние и подавленность. Большинству современных трейдеров знакомо ощущение своего рода пустоты, когда кажется, будто весь мир настроен против вас. Поверьте, в такой ситуации эта мысль наиболее глупа их всех возможных – многие ваши оппоненты даже не догадываются о вашем существовании. В такой ситуации представленная зловредность рынка сильно преувеличена. Помните, даже если вы неверующий человек, во всех религиях отчаяние всегда считалось самым большим грехом. Основной залог успеха в сложившейся ситуации – это присутствие умеренной жадности, подкрепленной к тому же умеренной надеждой. В психологических играх сознания – это самое разумное решение. Старайтесь ограничивать себя в своих желаниях и совершаемых поступках. Наиболее яркий пример проявление чрезмерной жадности и сопутствующей ей надежды был описан А.С. Пушкиным в повести «Пиковая дама». Главный ее герой просто сошел с ума, проиграв все, что у него было, перед этим за одну игру в несколько раз увеличив свой капитал. Страх Страх может возникнуть в те моменты, когда вы получаете убытки. Он может парализовать вас, может не дать вам возможности вовремя остановиться, в результате чего вы потеряете все. В другом случае, страх может заставить вас начать суетиться и заключать взаимоисключающие сделки, значительно ускоряющие ваш провал. По легенде, Александр Великий отбирал воинов в свою армию именно таким образом: в один шатер с новобранцем вводили льва. Если испытуемый краснел, его успешно принимали, если же бледнел – то нет… В моменты стресса у многих людей кровь приливает к голове, от чего они краснеют. Такая реакция помогает нам найти выход из критической ситуации. В противном случае, кровь будет наоборот отливать от головы, и во многих непростых ситуациях такие люди будут неспособны трезво проанализировать обстановку и найти выход. Суть притчи крайне проста. Говоря рыночными терминами, в критической ситуации лучше пытаться что-то делать, а не сидеть, сложа руки. Необходимо строго следовать плану по выходу из кризиса и ни в коем случае не впадать в панику. Главное, чтобы страх не влиял на ваш разум и ваши действия. Четкое следуйте своим инструкциям, составленным еще до открытия позиции. Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: Моя работа: Скальпинг (происх. от англ. scalping – срезать верхнюю часть, снимать скальп), пипсовка – одна из распространенных стратегий внутридневных спекулятивных операций на товарном, валютном и фондовых рынках, основной особенностью которых является непосредственное закрытие сделки при получении небольшой прибыли в несколько «пипсов» (пунктов). Одним из условий, необходимых для успешной реализации указанной выше стратегии, являются высокий показатель ликвидности торгуемого инструмента, а также сравнительно небольшая волатильность, низкий уровень спреда, незначительные брокерские и биржевые комиссионные сборы и предоставление возможности постоянного отслеживания состояния текущих котировок. Беря во внимание эти факторы, учитывая особенности формирования различных сборов, и дополнительных затрат, в большинстве случаев скальпинг способен показать отличные результаты на срочных рынках (т.е. рынках производных финансовых инструментов). Зачастую одним из следствий скальпинга является заключение огромного количества сделок, каждая из которых должна давать небольшой результат, будь то прибыль или же, наоборот, убыток. Для повышения уровня доходности операций с небольшой ценовой разницей принято использовать маржинальную торговлю. Тем не менее, не стоит забывать о том, что кредитный рычаг способен не только увеличить ваш доход, но и в разы повысить скорость нарастания убытков. К тому же, при использовании маржинальной торговли в некоторых ситуациях может взыматься дополнительная плата (за предоставление кредитных средств), не зависящая от результативности вашей торговли. В Российской Федерации самый большой объем скальперских сделок осуществляется, как правило, на фьючерсах индекса РТС и голубых фишках (Лукойл, Газпром и Сбербанк). Ниже представлены три основных скальпинговых метода: 1. Классический (стаканный) метод: заключается в точном определении дисбаланса между объемом предложения и спроса, который был бы способен привести к образованию направленного движения котировок, пусть и незначительному. Получил широкое распространение на инструментах, имеющих под собой конкретную базу (пример – фьючерсы на акции). 2. Импульсивный скальпинг: заключается в непрерывном оценивании инструментов и внешних рынков, которые могли бы вызвать импульсивное направленное движение определенного торгуемого инструмента (во время торговли в РФ оценивается движение европейских и американских фьючерсов, доллара, нефти и т.д.). Получил широкое распространение на фьючерсах фондовых индексов. 3. Гибридный скальпинг: объединяет в себе 2 предыдущих метода.
